Referencia: Campos del catálogo Cuentas de caja y bancos
| REFERENCIA | ⏱ 7 min | 📦 Bancos |
Esta referencia documenta la pantalla de consulta, el encabezado, la sección Información de la cuenta y las pestañas (Formas de pago, Formatos de impresión, Acceso a usuarios, Bitácora y Archivos digitales) del catálogo Cuentas de caja y bancos. Úsala cuando necesites saber qué hace un campo específico.
Pantalla de consulta
Muestra las cuentas ya registradas. Cada columna tiene un filtro en el encabezado para buscar. Desde aquí abres una cuenta o creas una nueva con Nuevo.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Tipo de cuenta | Naturaleza de la cuenta (CUENTA BANCARIA, CUENTA DE CAJA, etc.). | Filtrable. |
| Banco | Institución de la cuenta; para cajas muestra CAJA - CAJA. | Filtrable. |
| Número de cuenta | Número de cuenta o contrato; vacío en cajas de efectivo. | Filtrable. |
| Moneda | Moneda de la cuenta (MXN, etc.). | Filtrable. |
| Descripción | Nombre con el que identificas la cuenta. | Filtrable. |
| Activa | Indica si la cuenta está activa. | Filtro Sí / No. |
La pantalla del registro
Así se ve la pantalla completa de una cuenta capturada: el encabezado (Tipo de cuenta, Agrupador, Cuenta principal y Cuenta activa), la sección Información de la cuenta y, en la parte inferior, las pestañas.
Encabezado
Define el tipo de cuenta, su clasificación y su estado. El Tipo de cuenta determina qué agrupadores aparecen y si el Banco es editable.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Tipo de cuenta | Naturaleza de la cuenta: Cuenta bancaria, Cuenta de inversión, Préstamos o Cuenta de caja. | Obligatorio. Define agrupadores y si el Banco es editable. |
| Agrupador | Clasifica la cuenta dentro de su tipo, para reportes y contabilidad. Las opciones dependen del Tipo de cuenta. | Obligatorio. Ver «Agrupadores por tipo». |
| Cuenta principal | Marca la cuenta como predeterminada. | Opcional. Al marcarla, la cuenta se sugiere por defecto en las transacciones de bancos. |
| Cuenta activa | Indica si la cuenta está disponible para operar. | Opcional. Activa por defecto; desmarcar inhabilita sin eliminar. |
Agrupadores por tipo de cuenta
El Agrupador cambia según el Tipo de cuenta seleccionado:
| Tipo de cuenta | Agrupadores disponibles | Nota sobre el Banco |
|---|---|---|
| Cuenta bancaria | BANCOS NACIONALES · BANCOS EXTRANJEROS | El Banco se elige del catálogo. |
| Cuenta de inversión | INVERSIONES EN RENTA FIJA · INVERSIONES EN RENTA VARIABLE | El Banco se elige del catálogo. |
| Préstamos | PRESTAMOS BANCARIOS NACIONALES / EXTRANJEROS (y a L.P.) · PRESTAMOS NO BANCARIOS NACIONALES / EXTRANJEROS (y a L.P.) | El Banco se elige del catálogo. |
| Cuenta de caja | CAJA Y EFECTIVO | El Banco se fija en CAJA y se bloquea. |
Información de la cuenta
Datos de identificación y operación de la cuenta.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Banco | Institución financiera de la cuenta, tomada del catálogo de bancos (Banco / Nombre comercial / Razón social). | Obligatorio en cuentas bancarias, de inversión y préstamos. Se fija en CAJA para cuentas de caja. |
| Descripción | Nombre con el que identificas la cuenta (ej. CHEQUES BAJÍO). Aparece en el listado y en las transacciones. | Obligatorio (marcado con asterisco). |
| No. Cuenta / Contrato | Número de cuenta o de contrato asignado por el banco. | Opcional; sin embargo, si se manejan complementos de pago es necesario capturarlo, porque el SAT valida este dato. |
| CLABE Interbancaria | Clave Bancaria Estandarizada para transferencias. | Opcional. |
| Moneda | Moneda de la cuenta: PESOS, DOLAR AMERICANO o EURO. | Default: PESOS. |
| Sucursal | Sucursal bancaria donde se abrió la cuenta. | Opcional. |
| Notas | Anotaciones libres sobre la cuenta. | Opcional. |
| Día de corte | Día en que el banco cierra el período de la cuenta (ej. DÍA ÚLTIMO DEL MES). | Default: DÍA ÚLTIMO DEL MES. |
| Responsable | Usuario o contacto responsable de la cuenta; puede ser NO APLICA. | Opcional. |
| Fecha de apertura de cuenta | Fecha en que se abrió la cuenta en el banco. | Opcional. Formato dd/mm/aaaa. |
Banco — selector
El Banco se elige de un catálogo con tres columnas: Banco, Nombre comercial y Razón social. Puedes escribir para filtrar.
Moneda — selector
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| PESOS | Pesos mexicanos (MXN). Opción por defecto. | Default. |
| DOLAR AMERICANO | Dólares de Estados Unidos (USD). | — |
| EURO | Euros (EUR). | — |
Pestaña Formas de pago
Lista las formas de pago que la cuenta puede usar. Al registrar un egreso o un depósito, Crol muestra únicamente estas formas de pago para la cuenta. Los renglones se agregan con el botón Insertar registro (+) y se quitan con Eliminar registro (−) de la barra de herramientas.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Forma de pago | Cada renglón es una forma de pago asociada a la cuenta (CHEQUE NOMINATIVO, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, CARGO EN CUENTA, EFECTIVO). | Son las únicas formas de pago que se muestran al registrar egresos y depósitos de la cuenta. Se agregan con Insertar registro (+). |
Pestaña Formatos de impresión
Define el tamaño y el diseño del cheque para imprimirlo desde los egresos.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Tamaño del cheque | Tamaño del papel del cheque: CHEQUE ESTANDAR o CHEQUE / PÓLIZA. | — |
| Formato | Diseño del cheque (ej. CLASICA). Elige el que corresponde a tu banco. | Crol incluye varios formatos predefinidos; busca el que corresponda. Si el formato del banco no existe, se puede solicitar que se agregue. |
| Imagen | Vista previa del cheque con el formato seleccionado. | Solo lectura. |
Pestaña Acceso a usuarios
Controla qué usuarios pueden operar la cuenta.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Nombre | Usuario de la empresa que puede recibir acceso a la cuenta. | Se alimenta del catálogo de usuarios. |
| Activo | Casilla que habilita al usuario para operar la cuenta. | Opcional. El usuario debe reiniciar sesión para ver los cambios. |
Pestaña Bitácora
Historial de cambios de la cuenta: quién hizo cada movimiento, cuándo y qué cambió.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Registro de bitácora | Cada línea muestra usuario, fecha y hora, y la acción (Capturado, Modificación, Eliminación). Para modificaciones muestra Campo, Valor Anterior y Valor Actual. | Solo lectura. La genera Crol automáticamente. |
Pestaña Archivos digitales
Gestor de archivos para adjuntar documentos a la cuenta (contratos, estados de cuenta, etc.).
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Nombre | Nombre del archivo adjunto. | — |
| Tamaño | Tamaño del archivo. | Solo lectura. |
| Fecha | Fecha en que se cargó el archivo. | Solo lectura. |
Hazlo simple.
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