Tutorial: Crear tu primera cuenta bancaria en Crol ERP

Tutorial: Crear tu primera cuenta bancaria

TUTORIAL  ⏱ 6 min  📦 Bancos
Al terminar este tutorial habrás creado y guardado tu primera cuenta bancaria en Crol, lista para registrar depósitos y egresos. No documentamos cada campo aquí — para eso usa la Referencia. Aquí seguimos el camino más corto a una cuenta guardada.

Antes de empezar

  • Ten a la mano los datos del banco: número de cuenta o contrato, CLABE interbancaria, moneda y sucursal.
  • Confirma que tienes permiso para crear catálogos en Crol.
  • Decide el nombre (Descripción) con el que quieres identificar la cuenta, por ejemplo «CHEQUES BAJÍO».

Pasos

  1. Abre el catálogo. Ve a Configuración › Bancos › Cuentas de caja y bancos.
  2. Haz clic en Nuevo para abrir el formulario de captura.
  1. En Tipo de cuenta selecciona Cuenta bancaria.
  2. En Agrupador elige BANCOS NACIONALES (o BANCOS EXTRANJEROS si aplica).
  1. En Banco abre el selector y elige tu institución del catálogo de bancos.
  2. Captura la Descripción (obligatoria), el No. Cuenta / Contrato, la CLABE Interbancaria y la Sucursal.
  3. Revisa la Moneda (por defecto PESOS) y el Día de corte.
  1. Haz clic en Guardar. Crol registra la cuenta y la muestra en el listado.
Importante: La Descripción es obligatoria (aparece marcada con un asterisco). Si intentas guardar sin capturarla, Crol no permite continuar.

¿Qué deberías ver al terminar?

  • La nueva cuenta aparece en el listado de Cuentas de caja y bancos con su Tipo, Banco, Número, Moneda y Descripción.
  • La casilla Activa aparece marcada en el renglón de la cuenta.
  • Al abrir la cuenta, las pestañas Formas de pago, Formatos de impresión y Acceso a usuarios quedan disponibles para configurarse.

Si algo salió diferente

Crol no me deja guardar

Causa: falta un campo obligatorio, normalmente la Descripción (o el Agrupador y el Banco en cuentas bancarias).

Solución: captura la Descripción y verifica que Tipo de cuenta, Agrupador y Banco estén seleccionados. Luego guarda de nuevo.

El campo Banco aparece bloqueado en CAJA

Causa: el Tipo de cuenta seleccionado es Cuenta de caja, que fija el banco en CAJA.

Solución: si querías una cuenta bancaria, cambia el Tipo de cuenta a Cuenta bancaria. Para registrar efectivo, revisa como-se-hace-crear-una-cuenta-de-caja.

Hazlo simple.


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