Registrar un cargo de proveedor en saldos iniciales
CÓMO SE HACE ⏱ 5 min 📦 Configuración avanzada. Saldos iniciales. Cuentas por pagar
Registra los cargos que un proveedor te hizo antes del cierre y que no son una factura de compra, como intereses moratorios. El cargo se suma al saldo del proveedor en el balance inicial.
Pre-requisitos
- Tu fecha de inicio de operaciones ya está definida. Si empiezas a operar en Crol el 1/01/2026, la fecha de los saldos iniciales es el 31/12/2025.
- El contacto ya está dado de alta en Contactos.
- Registra aquí solo los saldos que existían al cierre. Los movimientos a partir del inicio de operaciones se registran en sus transacciones normales.
Pasos
- Selecciona Configuración › Todas las opciones › Saldos iniciales › Cargo de proveedor y, en la pantalla de consulta, haz clic en Nuevo.
- Elige el Contacto y el Concepto.
El Concepto trae INTERESES A CARGO DE PERSONAS FISICAS NACIONAL; elige el que corresponda al cargo.
- Selecciona en IVA la tasa que corresponde al saldo.
El campo trae por omisión IVA 16% y Crol no lo cambia según el concepto. Déjalo solo si el saldo está gravado al 16%; si no, elige IVA 0, IVA 8, IVA EXENTO o NO AFECTO, según corresponda.
- Captura el Importe del cargo y una nota en Notas.
El Saldo toma el mismo importe. En Notas describe el origen del saldo.
- Haz clic en Guardar.
Resultado esperado
- El documento queda guardado con folio y estado Programado. No genera póliza: el importe se refleja en el balance inicial.
- El importe se suma al Saldo sugerido del proveedor en Pasivo › Pasivos a corto plazo › Proveedores, junto con sus facturas. Su IVA se sugiere en IVA acreditable 16% pendiente de pago, igual que el de las facturas que aún no pagas.
Variaciones / Notas
- Recomendación: captura el balance inicial hasta que termines de registrar todos tus saldos iniciales. Si después cambias algo, vuelve a abrir Balance inicial desde el menú: el saldo sugerido no se refresca solo.
- Si te equivocaste: un documento guardado no se modifica. Cancélalo y regístralo de nuevo; los pasos están en Cancelar un saldo inicial de cuentas por pagar.
- Otros saldos por pagar: Registrar acreedores diversos, Registrar intereses por pagar, Registrar dividendos por pagar.
- Las facturas del proveedor se registran en Registrar proveedores.
- Los campos del formulario se describen en Campos del abono de saldo inicial de cuentas por pagar.
Hazlo simple.