Campos del abono de saldo inicial de cuentas por pagar

REFERENCIA ⏱ 5 min 📦 Configuración avanzada. Saldos iniciales. Cuentas por pagar

Esta referencia documenta el formulario que comparten Acreedores diversos, Intereses por pagar, Dividendos por pagar y Cargo de proveedor en saldos iniciales: dónde está cada opción, sus campos, sus pestañas y el menú Acciones.

Dónde está cada opción

Las cuatro están en Configuración › Todas las opciones › Saldos iniciales, bloque Pasivo.

Pantalla Configuración de Crol ERP mostrando resaltadas las opciones Acreedores diversos, Cargo de proveedor, Dividendos por pagar e Intereses por pagar.

Opción	Qué registra	Concepto por omisión
Acreedores diversos	Deudas con terceros que no son proveedores.	ACREEDORES DIVERSOS NACIONALES
Intereses por pagar	Intereses no devengados por pagar.	INTERESES NO DEVENGADOS POR PAGAR
Dividendos por pagar	Dividendos decretados y no pagados.	DIVIDENDOS POR PAGAR
Cargo de proveedor	Cargos de un proveedor que no son factura.	INTERESES A CARGO DE PERSONAS FISICAS NACIONAL

Encabezado

Identifica al contacto, el concepto y el IVA del saldo.

Campo	Descripción	Reglas
Sucursal	Sucursal del documento.	Viene de la barra de referencia.
Fecha	Fecha del saldo inicial.	Por omisión, el último día del mes anterior al inicio de operaciones.
Folio	Folio del documento.	Lo asigna Crol al guardar.
Contacto	Persona a la que le debes.	Obligatorio. El saldo sugerido se acumula en su subcuenta.
Concepto	Tipo de saldo dentro de la opción.	Obligatorio. Cada opción tiene sus conceptos.
Moneda	Moneda del saldo.	Pesos o moneda extranjera.
Tipo de cambio	Tipo de cambio del documento.	En moneda extranjera, el del último día del mes anterior al inicio.
IVA	Tasa de IVA del saldo.	Por omisión IVA 16 por ciento; también IVA 0, IVA 8, IVA EXENTO y NO AFECTO.
Referencia	Documento relacionado.	Opcional.
Aplica reembolso	Marca el saldo como gasto por reembolsar.	Opcional.
No deducible	Marca el saldo como no deducible.	Opcional.

Importes

Al pie se captura el importe del saldo.

Documento de Acreedores diversos guardado en Crol ERP mostrando resaltados el importe del cargo, el saldo y las notas.

Campo	Descripción	Reglas
Importe del cargo	Monto del saldo inicial.	Obligatorio.
Saldo	Lo que queda por pagar.	Igual al importe al guardar; baja con los pagos.
Notas	Origen del saldo.	Opcional.

Pestañas

Información de abonos y pagos muestra los pagos aplicados al documento. Bitácora registra cada paso con fecha, flujo, usuario y notas: Programado, Aplicado y, si se cancela, Cancelado.

Documento de Acreedores diversos en Crol ERP mostrando resaltada la pestaña Bitácora.

Menú Acciones

Reúne las operaciones sobre el documento guardado.

Opción	Para qué sirve
Aplicar/Desaplicar reembolso	Marca o desmarca el saldo como reembolso.
Cambiar estado de documento deducible	Cambia la marca de no deducible.
Cambiar fecha de cancelación	Corrige la fecha de un documento cancelado. Los pasos están en Cambiar la fecha de cancelación de un saldo inicial de cuentas por pagar.