Registrar saldos iniciales de proveedores en Crol ERP

Registrar proveedores

CÓMO SE HACE ⏱ 6 min 📦 Configuración avanzada. Saldos iniciales. Cuentas por pagar

Registra las facturas que le debías a tus proveedores al cierre del mes anterior a tu inicio de operaciones en Crol. Cada factura queda con su saldo y su vencimiento, y Crol sugiere el saldo de cada proveedor en el balance inicial.

Pre-requisitos

  • Tu fecha de inicio de operaciones ya está definida. Si empiezas a operar en Crol el 1/01/2026, la fecha de los saldos iniciales es el 31/12/2025.
  • El proveedor ya está dado de alta en Contactos.
  • Tienes a la mano las facturas pendientes de pago al cierre: folio, fecha, importe e impuestos. Si tienes los XML, puedes importarlos; los pasos están en Importar facturas de saldo inicial de proveedores desde XML.

Pasos

  1. Selecciona Configuración › Todas las opciones › Saldos iniciales › Proveedores.

Las opciones de cuentas por pagar están en el bloque Pasivo.

Pantalla Configuración de Crol ERP mostrando resaltada la opción Proveedores en el bloque Pasivo de Saldos iniciales.
  1. En la pantalla de consulta, haz clic en Nuevo.

La consulta muestra las facturas ya registradas con su fecha, folio, contacto, total, saldo y estado.

Pantalla de consulta de Proveedores en Crol ERP mostrando resaltado el botón Nuevo.
  1. Elige el proveedor en Contacto.

La lista muestra el nombre, el nombre comercial y el RFC de cada contacto.

Formulario de Proveedores en Crol ERP mostrando resaltada la lista de contactos abierta con el proveedor CROL DEMO.
  1. Captura el Folio, la Fecha del documento y la Fecha de recepción de la factura.

Las dos fechas traen por omisión el último día del mes anterior a tu inicio de operaciones. Cámbialas por las de la factura: el Vencimiento se calcula con la Fecha del documento y los Días de crédito del proveedor.

Formulario de Proveedores en Crol ERP mostrando resaltados el folio y las fechas del documento y de recepción.
  1. En la pestaña Partidas, captura la descripción, la cantidad, el costo unitario y el IVA de cada concepto.

Crol calcula el Importe, el IVA, el Total y el Saldo del documento al pie.

Formulario de Proveedores en Crol ERP mostrando resaltados la partida y los totales del documento.
  1. Haz clic en Guardar.

Resultado esperado

  • La factura queda guardada con estado Capturado. No genera póliza: el saldo se refleja en el balance inicial.
  • El total aparece como Saldo sugerido en Saldos iniciales › Balance inicial, en la subcuenta del proveedor dentro de Pasivo › Pasivos a corto plazo › Proveedores. Cada proveedor tiene su propia subcuenta.
  • El IVA de las facturas que aún no pagas se sugiere en la cuenta IVA acreditable 16% pendiente de pago. Se vuelve acreditable cuando registras el pago.
Factura de Proveedores guardada en Crol ERP mostrando resaltados el folio y el total del documento. Pantalla Balance inicial de Crol ERP mostrando resaltado el saldo sugerido del proveedor CROL DEMO.

Variaciones / Notas

  • Recomendación: captura el balance inicial hasta que termines de registrar todos tus saldos iniciales. Si después cambias algo, vuelve a abrir Balance inicial desde el menú: el saldo sugerido no se refresca solo.
  • Condiciones › Saldo: el campo muestra todo lo que hoy le debes al proveedor, incluidas las compras posteriores a tu inicio de operaciones. No es el saldo al cierre.
  • Si te equivocaste: una factura guardada no se modifica. Cancélala y regístrala de nuevo; los pasos están en Cancelar una factura de saldo inicial de proveedores.
  • Cargos posteriores a la factura: intereses moratorios u otros cargos que el proveedor te hizo antes del cierre se registran en Registrar un cargo de proveedor en saldos iniciales.
  • Los campos del formulario se describen en Campos de la factura de saldo inicial de proveedores.
Hazlo simple.