Desasignar un documento de un egreso en Crol ERP

Desasignar un documento de un egreso

CÓMO SE HACE ⏱ 5 min 📦 Contabilidad y finanzas. Bancos y tesorería. Egresos

Desasignar suelta un documento que le habías aplicado a un egreso: devuelve el saldo al egreso y a la factura. A diferencia de cancelar, el egreso sigue vivo. Ojo con un detalle contable: la póliza de la asignación se elimina en lugar de reversarse.

Antes de empezar

  • El egreso ya debe tener un documento asignado. Lo ves en la pestaña Asignaciones.
  • Revisa si el periodo contable de la asignación ya se cerró o si ya enviaste la contabilidad electrónica. Eso cambia la decisión.
Advertencia: desasignar elimina la póliza de la asignación, no la reversa. No queda una póliza espejo ni rastro contable de que existió. Si el periodo ya se declaró, considera esa diferencia antes de desasignar.

Pasos

  1. Abre el egreso y despliega el menú Acciones. Elige Desasignar documento por pagar.
Menu Acciones del egreso desplegado con la opcion Desasignar documento por pagar
  1. Se abre la ventana Desasignación de documentos por pagar. Elige en el desplegable el Documento que quieres soltar.
  2. Acepta.
Ventana Desasignacion de documentos por pagar con el desplegable para elegir el documento a soltar

Resultado esperado

El saldo vuelve a los dos lados: al egreso, que queda otra vez con saldo disponible para asignar, y a la factura, que vuelve a aparecer como pendiente de pago.

La prueba está en la pestaña Póliza contable. Antes de desasignar hay dos pólizas: la del pago y la de la asignación.

Después de desasignar queda una sola. La póliza de la asignación desapareció, y el Saldo del documento volvió a su importe original.

Pestana Poliza contable despues de desasignar, con una sola poliza y el Saldo del documento restituido a 10,000

La Bitácora sí conserva el rastro completo, y ahí se ve quién hizo qué. El paso a Re-Abierto lo firma Sistema porque es un cambio de estado derivado; el Documento desasignado lo firma el usuario, porque él lo disparó.

Nota: desasignar deshace la aplicación de un anticipo que tú pagaste a un proveedor.

Revertir un anticipo que te pagó un cliente es otra cosa: es un asunto fiscal y se resuelve con los esquemas del Anexo 20 del SAT.

Errores frecuentes

La opción Desasignar documento por pagar está en gris. El egreso no tiene ningún documento asignado. Revisa la pestaña Asignaciones.

Desasigné y no encuentro la póliza para revisarla. No existe: se eliminó. Para ver qué pasó usa la Bitácora, que es lo que sí conserva el rastro.

Quería anular el pago completo, no solo la aplicación. Desasignar no es cancelar. Desasignar suelta el documento y deja vivo el egreso con su saldo; cancelar anula el egreso entero y devuelve el dinero al banco.

El periodo ya está cerrado. La desasignación borra un asiento de un periodo declarado. Consúltalo con tu contador antes de hacerlo.

Hazlo simple.