Desasignar un documento de un egreso
CÓMO SE HACE ⏱ 5 min 📦 Contabilidad y finanzas. Bancos y tesorería. Egresos
Antes de empezar
- El egreso ya debe tener un documento asignado. Lo ves en la pestaña Asignaciones.
- Revisa si el periodo contable de la asignación ya se cerró o si ya enviaste la contabilidad electrónica. Eso cambia la decisión.
Pasos
- Abre el egreso y despliega el menú Acciones. Elige Desasignar documento por pagar.
- Se abre la ventana Desasignación de documentos por pagar. Elige en el desplegable el Documento que quieres soltar.
- Acepta.
Resultado esperado
El saldo vuelve a los dos lados: al egreso, que queda otra vez con saldo disponible para asignar, y a la factura, que vuelve a aparecer como pendiente de pago.
La prueba está en la pestaña Póliza contable. Antes de desasignar hay dos pólizas: la del pago y la de la asignación.
Después de desasignar queda una sola. La póliza de la asignación desapareció, y el Saldo del documento volvió a su importe original.
La Bitácora sí conserva el rastro completo, y ahí se ve quién hizo qué. El paso a Re-Abierto lo firma Sistema porque es un cambio de estado derivado; el Documento desasignado lo firma el usuario, porque él lo disparó.
Revertir un anticipo que te pagó un cliente es otra cosa: es un asunto fiscal y se resuelve con los esquemas del Anexo 20 del SAT.
Errores frecuentes
La opción Desasignar documento por pagar está en gris. El egreso no tiene ningún documento asignado. Revisa la pestaña Asignaciones.
Desasigné y no encuentro la póliza para revisarla. No existe: se eliminó. Para ver qué pasó usa la Bitácora, que es lo que sí conserva el rastro.
Quería anular el pago completo, no solo la aplicación. Desasignar no es cancelar. Desasignar suelta el documento y deja vivo el egreso con su saldo; cancelar anula el egreso entero y devuelve el dinero al banco.
El periodo ya está cerrado. La desasignación borra un asiento de un periodo declarado. Consúltalo con tu contador antes de hacerlo.
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