Reconocer un movimiento bancario no reconocido

Reconocer un movimiento bancario no reconocido

CÓMO SE HACE ⏱ 7 min 📦 Contabilidad y finanzas. Bancos y tesorería. Depósitos

Entró dinero a la cuenta y no sabes de quién. Lo registras primero como movimiento no reconocido, y cuando averigües de dónde vino lo conviertes en depósito sin recapturar nada.

El flujo tiene dos momentos separados en el tiempo. Primero admites que no reconoces el movimiento, para que la conciliación bancaria cuadre; después, cuando lo identificas, lo reconoces. Crol conserva la liga entre los dos momentos.

Momento 1 — Registrar el no reconocimiento

La transacción vive en Opciones › Todas las opciones › Bancos › Conciliaciones bancarias › Movimientos bancarios no reconocidos por nosotros. Es un formulario corto: solo el bloque Banco.

Campo Qué capturas
Cuenta bancaria La cuenta donde apareció el movimiento
Tipo de movimiento DEPÓSITO si entró dinero. Es lo que decide si después se reconoce como depósito o como egreso
Fecha La fecha con la que el banco lo registró, no la de hoy
Folio Lo asigna Crol al guardar
Forma de pago El medio por el que entró: transferencia, cheque, tarjeta
Referencia El número que trae el estado de cuenta. Es el dato con el que después lo vas a identificar
Importe El monto exacto del movimiento

Pulsa Guardar. El movimiento queda con estado Elaborado y ya aparece en la pestaña Movimientos bancarios no reconocidos por nosotros de la conciliación bancaria del periodo.

Captura la Referencia con cuidado. Es lo que vas a cotejar contra el comprobante cuando el cliente te lo mande, y lo que Crol copiará al depósito.

Momento 2 — Reconocerlo como depósito

Ya identificaste de quién era el dinero. No captures un depósito desde cero: tráelo desde el movimiento.

  1. Abre un depósito con Nuevo.
  2. En el encabezado, escribe el folio del movimiento en Movimientos no reconocidos. El campo autocompleta.
  3. Confirma con Enter.
  4. Elige el Contacto: es el único dato que Crol no puede saber.
  5. Captura la partida como en cualquier depósito —con concepto, o trayendo el documento con Selección de documentos—.
  6. Pulsa Guardar.

Lo que Crol rellena solo

En cuanto confirmas el folio, tres campos del bloque Banco se llenan con los datos del movimiento, y el Importe del depósito queda cargado:

Depósito nuevo en Crol ERP con el movimiento no reconocido elegido en el encabezado y los campos de forma de pago, referencia bancaria e importe ya rellenados, con el Contacto todavía vacío.
Campo del depósito De dónde sale
Cuenta bancaria La cuenta del movimiento
Forma de pago La forma de pago del movimiento
Referencia bancaria La Referencia del movimiento, tal cual
Importe del depósito El Importe del movimiento
Esto se salta la cadena de bloqueos. Normalmente el Importe del depósito no se enciende hasta que eliges Contacto y Forma de pago. Al traer un movimiento no reconocido llega lleno desde el primer momento, con el Contacto todavía vacío. Es la segunda puerta de entrada del depósito, y por eso existe.

Qué queda de rastro, en los dos lados

El reconocimiento deja constancia en las dos transacciones, y en cada una de forma distinta.

En el depósito

El folio del movimiento se queda en el encabezado, en gris. Es permanente: cualquiera que abra el depósito ve de qué movimiento salió.

Depósito guardado en Crol ERP mostrando su folio propio y, a la derecha, el folio del movimiento no reconocido que le dio origen.

En el movimiento

La Bitácora del movimiento gana un renglón con el comentario Se referencio al depósito con folio <folio>.

Pestaña Bitácora de un movimiento bancario no reconocido en Crol ERP con el renglón que registra a qué depósito se referenció.
El movimiento no cambia de estado: se queda en Elaborado. Lo que cambia es su bitácora. Si necesitas saber si un movimiento ya se aclaró, ábrelo y mira ahí, no la columna Estado de la consulta.

Un movimiento se reconoce una sola vez

Después de referenciarlo, el movimiento desaparece del desplegable de Movimientos no reconocidos. No hay riesgo de registrar el mismo depósito dos veces: si vuelves a abrir el desplegable, ya no está.

En el propio movimiento, además, todo el menú Acciones queda en gris, incluida Relacionar movimiento bancario.

Cuándo usar cada camino

Situación Qué haces
Entró dinero y no sabes de quién Regístralo como movimiento no reconocido. La conciliación cuadra y el pendiente queda visible
Ya sabes de quién era Reconócelo desde un depósito nuevo, con el campo del encabezado
Sabes de quién era desde el principio No pases por aquí: captura el depósito normal
El movimiento fue una salida Regístralo con Tipo de movimiento distinto de DEPÓSITO y recónócelo desde un egreso
El movimiento no reconocido no genera póliza. Mientras esté sin reconocer, el dinero está en la conciliación pero no en tu contabilidad de clientes. La póliza la genera el depósito, al reconocerlo.
Hazlo simple.