Procedimiento para registrar un movimiento bancario no reconocido por la empresa
1. Selecciona Opciones > Todas las opciones > Bancos > Conciliaciones bancarias> Movimientos bancarios no reconocidos por nosotros de la barra de menú.
2. Selecciona Nuevo de la barra de opciones para realizar un nuevo registro.
3. Captura la información solicitada.
4. Selecciona Guardar de la barra de opciones para guardar el nuevo registro.
Nota: Una vez guardado el registro, el movimiento lo podrás consultar en la pestaña Movimientos bancarios no reconocidos por nosotros en la conciliación bancaria del periodo en donde podrás aclararlo.
Para relacionarlo al movimiento bancario, abre el movimiento bancario no reconocido que generaste y en la barra de menú selecciona Acciones > Relacionar movimiento bancario.
Descripción de los campos de la conciliación bancaria
Banco
Cuenta bancaria: Selecciona la cuenta de banco que se afectará.
Tipo de movimiento: Tipo de movimiento del registro.
Fecha: Fecha del movimiento.
Folio: Folio asignado automáticamente a la transacción.
Forma de pago: Se refiere a la forma de pago en la que se efectuó el movimiento.
Referencia: Número de referencia del movimiento.
Importe: Monto del movimiento.
Bitácora
Fecha:
Flujo:
Usuario:
Comentario:
Archivos digitales
Resumen
Total: Monto total del movimiento.
Notas: Campo para el registro de notas de la transacción.
Related Articles
Registrar un movimiento bancario
A través de esta transacción se registrarán los cargos o abonos que realizan las instituciones del sector financiero a las cuentas de las organizaciones, por ejemplo, comisiones, expedición de cheques, intereses a favor, impuestos, etc. Registrar un ...
Descripción de los campos para registrar un movimiento bancario
Encabezado En esta sección se registran los datos se selecciona la sucursal y la fecha del movimiento bancario. Campo Descripción Sucursal Mostrará la sucursal en donde se realizará el registro; para cambiar de sucursal deberás hacerlo desde la barra ...
Registrar un egreso bancario a múltiples contactos
Mediante esta transacción podrás registrar un egreso bancario a múltiples contactos desde la herramienta generación de pagos de la empresa. Registrar un egreso bancario a múltiples contactos 1. Selecciona Opciones > Todas las opciones > Bancos > ...
Registrar un depósito
A través de la transacción depósito bancario podrás registrar los depósitos realizados a las cuentas de caja y bancos de la empresa. Los depósitos podrán referenciar o afectar documentos o cuentas por cobrar, así como afectar directamente a conceptos ...
Registrar un egreso
Esta transacción te permite registrar los egresos realizados de las cuentas de caja y bancos de la empresa, ya sean por transferencias electrónicas o cheques, mismos que podrás imprimir desde esta transacción. Los egresos podrán referenciar o afectar ...