Registra tu primer egreso en Crol ERP paso a paso

Registra tu primer egreso

TUTORIAL ⏱ 6 min 📦 Contabilidad y finanzas. Bancos y tesorería. Egresos

Al terminar este tutorial habrás registrado y guardado tu primer egreso: el pago de un recibo de luz, aplicado contra un concepto contable. Es el camino más corto a un pago registrado. No documentamos cada campo aquí — para eso usa la Referencia de campos del egreso.

Antes de empezar

  • Necesitas una cuenta de caja o banco dada de alta y asignada a tu usuario. El desplegable solo muestra las cuentas que tengas asignadas.
  • Ten a la mano a quién le pagas y el importe exacto que salió del banco.
  • La fecha del egreso debe caer en un periodo abierto.
  • Vamos a pagar contra un concepto contable, no contra una factura registrada. Es el caso más simple y el mejor para empezar.

Pasos

  1. Abre la transacción Egreso. Llegas a la pantalla de consulta: aquí ves los egresos ya registrados y el botón Nuevo.
Pantalla de consulta de Egreso en Crol ERP con el boton Nuevo resaltado y los egresos ya registrados
  1. Haz clic en Nuevo. Se abre el formulario vacío. La Sucursal y la Fecha vienen propuestas; el Folio queda en blanco porque Crol lo asigna al guardar.
Formulario nuevo de Egreso en Crol ERP vacio, con Sucursal y Fecha propuestas y el Folio en blanco
  1. En Información de contacto, captura el Contacto al que le pagas. En el ejemplo, Comisión Federal de Electricidad.
Nota: el desplegable de Cuenta bancaria incluye también las cuentas de caja. Pagar de caja chica es exactamente este mismo procedimiento: eliges la caja en lugar del banco y capturas Efectivo como forma de pago. Todo lo demás es idéntico.
Bloque Informacion de contacto del egreso con Comision Federal de Electricidad capturada en Contacto
  1. En Banco, confirma la Cuenta bancaria de la que sale el dinero y revisa el Saldo del banco. Enseguida elige la Forma de pago y captura la Referencia, que es tu dato de rastreo: el número de operación de la transferencia.
Bloques Banco y forma de pago del egreso, con la cuenta BAJIO en pesos, Transferencia electronica de fondos y la referencia capturada
  1. Captura el Importe del pago: lo que efectivamente salió del banco.
Campo Importe del pago del egreso con 1,500.0000 capturado
  1. Baja a Partidas y elige el Concepto contra el que se aplica el pago. Captura el importe del renglón, que debe cuadrar con el importe del pago.
Renglon de Partidas del egreso con el concepto Permisos o derechos y el importe de 1,500.0000
Nota: el concepto define el destino contable del pago. Si eliges uno de costos o gastos, el egreso queda saldado al guardarse. Si eliges uno de activo por cobrar, como un anticipo, el egreso conserva saldo para asignarlo después a una factura.
  1. Haz clic en Guardar.
Barra de herramientas del egreso con el boton Guardar resaltado

¿Qué deberías ver al terminar?

Crol asigna el Folio en el encabezado y el Saldo del documento baja a cero: el egreso quedó saldado. El saldo de la cuenta bancaria disminuyó por el importe del pago.

Egreso guardado en Crol ERP con el folio 000004 asignado en el encabezado y el Saldo del documento en 0.0000

En el área de detalle se llenaron solas dos pestañas. Bitácora registró el movimiento con tu usuario y la hora, y Archivos digitales recibió el PDF del egreso que Crol genera automáticamente. La Póliza contable tarda unos segundos más porque se genera en segundo plano.

Si algo salió diferente

El desplegable de Cuenta bancaria aparece vacío. No tienes cuentas asignadas a tu usuario. Pídele al administrador que te asigne al menos una desde el catálogo de cuentas de caja y bancos.

La pestaña Póliza contable dice que está en proceso. Es normal: la póliza se genera en segundo plano. Usa el botón Actualizar de la barra para recargar la transacción hasta que aparezca.

El egreso quedó con saldo en lugar de saldado. El concepto que elegiste apunta a una cuenta de activo por cobrar. No es un error: ese saldo queda disponible para asignarlo a una factura más adelante.

No te deja guardar por la fecha. La fecha cae en un periodo cerrado. Cámbiala a una dentro del periodo abierto o pide que se reabra el periodo.

Con esto ya sabes registrar un pago simple. El siguiente paso natural es pagar una factura de proveedor en lugar de un concepto, que es donde el egreso empieza a mover saldos de cartera.

Hazlo simple.

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