Cómo generar un pago en lote en Crol ERP

Genera tu primer pago en lote

TUTORIAL ⏱ 6 min 📦 Contabilidad y finanzas. Bancos y tesorería. Herramienta de generación de pagos

Vas a pagar varias facturas de proveedor en una sola operación. Al terminar tendrás los egresos generados —uno por proveedor— y las facturas con su saldo actualizado.

Antes de empezar

  • Ten a la mano de qué cuenta bancaria vas a pagar y con qué forma de pago (cheque, transferencia o cargo en cuenta).
  • Las facturas que quieres pagar deben estar registradas y con saldo por pagar en Compras y gastos.

Paso 1. Abre la herramienta

Entra a Opciones › Todas las opciones › Bancos › Herramienta de generación de pagos. Se abre el formulario con la fecha del día y la tabla de documentos vacía.

Formulario de la Herramienta de generacion de pagos recien abierto

Paso 2. Carga los documentos por pagar

En Documentos a pagar elige qué traer: TODOS, DOCUMENTOS VENCIDOS, DOCUMENTOS POR VENCER o REEMBOLSO. La tabla carga las facturas con saldo que cumplen el filtro, con su proveedor en la columna Contacto.

Tabla de documentos con facturas por pagar de varios proveedores

Tip: si solo quieres pagar algunas facturas, usa el ícono de Selección de documentos para elegirlas una por una en una lista con casillas.

Paso 3. Elige la cuenta y la forma de pago

En la sección Banco, selecciona la Cuenta desde la que vas a pagar y la Forma de pago: Cheque nominativo, Transferencia electrónica de fondos o Cargo en cuenta. Si eliges cheque, se habilitan el Formato cheque y la casilla Para abono en cuenta del beneficiario; con transferencia o cargo aparecen como No aplica.

Paso 4. Captura el importe de cada factura

En la tabla, en la columna Importe, escribe cuánto vas a pagar de cada documento. Puedes pagar el saldo completo o solo una parte. Conforme capturas, la columna Aplicado y el Total de abajo se van sumando.

Paso 5. Cuadra el Importe del pago

Captura en Importe del pago (arriba, en la sección Banco) el mismo total que sumaste en la tabla. Este campo debe coincidir exactamente con la suma de los importes; si no cuadra, Crol no deja guardar.

Paso 6. Guarda

Pulsa Guardar. Crol genera los egresos y asigna un folio. Las facturas pagadas quedan con saldo en cero.

¿Qué deberías ver?

En la pestaña Egresos bancarios aparecen los egresos generados: uno por cada proveedor, con su folio, cuenta, forma de pago y total. Las facturas de un mismo proveedor quedan reunidas en un solo egreso. La pestaña Bitácora registra los eventos Elaborado y Autorizado.

Pestana Egresos bancarios con el egreso generado

Si algo salió diferente

  • Si al guardar aparece "El total del pago debe de ser igual al calculado", el Importe del pago no coincide con la suma de la tabla: ajústalo y vuelve a guardar.
  • Si la tabla carga vacía, es que no hay facturas con saldo que cumplan el filtro elegido.
Hazlo simple.

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