Errores al generar pagos en lote

Errores frecuentes al generar pagos

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ⏱ 4 min 📦 Contabilidad y finanzas. Bancos y tesorería. Herramienta de generación de pagos

Los tropiezos más comunes al generar pagos en lote y cómo resolverlos: la validación del total, la tabla vacía, los campos de cheque deshabilitados y cómo deshacer un pago mal capturado.

"El total del pago debe de ser igual al calculado"

Causa: el campo Importe del pago del encabezado no coincide con la suma de los importes que capturaste en la tabla. Ese campo no reparte el monto solo; es un total de control que debe cuadrar exacto.

Solución: revisa el Total que muestra la tabla abajo y escribe ese mismo número en Importe del pago. Con los dos iguales, Guardar funciona.

"No aparecen documentos en la tabla"

Causa: no hay facturas con saldo que cumplan el filtro elegido, o el filtro de Sucursal las excluye.

Solución: cambia Documentos a pagar a TODOS y revisa que la Sucursal sea la correcta. Si aun así no aparece una factura, verifica en Compras y gastos que tenga saldo por pagar (una factura ya saldada no se lista).

"El Formato cheque y la casilla de abono están deshabilitados"

Causa: esos dos campos son exclusivos del cheque. Con Transferencia electrónica de fondos o Cargo en cuenta aparecen como No aplica.

Solución: si necesitas imprimir cheque, cambia la Forma de pago a Cheque nominativo; entonces se habilitan.

"Me equivoqué en el importe o pagué de más"

Causa: el pago ya se generó y no hay una pantalla de la herramienta para editarlo, porque la herramienta no se guarda: lo que quedó son los egresos.

Solución: cancela el egreso generado. Al cancelarlo, las facturas recuperan su saldo y puedes volver a generar el pago correcto. Los pasos están en el artículo Revertir un pago generado.

Hazlo simple.

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