Registrar un pago en especie, compensación o permuta

Registrar un pago en especie, compensación o permuta

A través de esta transacción podrás generar pagos de cuentas por pagar (saldos acreedores) con cuentas por cobrar (saldos deudores) y viceversa.

Ejemplo: cuando una persona es deudora y acreedora de la organización y se requiere liquidar o saldar los documentos mediante el intercambio de saldos. Adicionalmente podrás intercambiar saldos entre diferentes contactos.

El sistema realizará las afectaciones de pago o abono a los documentos, generará la póliza contable y afectará, en su caso, los impuestos que correspondan.

 

Registrar un pago en especie, compensación o permuta

1. Selecciona Opciones >  Todas las opciones > Bancos > Pago en especie, compensación o permuta de la barra de menú.

2. Selecciona Nuevo de la barra de opciones para realizar un nuevo registro.

3. Captura la información solicitada.

4. Selecciona Guardar de la barra de opciones para guardar el nuevo registro.

Nota: Inserta o elimina las partidas que requieras seleccionando Insertar registro o Eliminar registro de la barra de opciones. 

 

Descripción de los campos para registrar un pago en especie, compensación o permuta

Encabezado

Sucursal: Mostrará la sucursal en donde se realizará el registro. Para cambiar de sucursal deberás hacerlo desde la barra de referencia.
Fecha: Fecha del registro.
Folio: Folio asignado automáticamente a la transacción.
Contacto: Selecciona el contacto.
Documento de pago o cobro: Selecciona el documento por cobrar o por pagar que se va a abonar o liquidar.
Saldo: Saldo actual del documento por cobrar o por pagar.

Partidas: una vez que hayas seleccionado el documento en el encabezado de la transacción deberás registrar en el área de partidas los documentos por cobrar o por pagar con los que se pagará o abonará el documento seleccionado.

No.: Número de partida.
Contacto:  Selecciona el contacto de las facturas o documentos que se van a abonar o pagar.
Documento: Selecciona la factura o documento que se va a abonar o pagar.
Fecha: Muestra la fecha del documento.
Moneda: Muestra la moneda en que se registró el documento.
Total: Monto total del documento.
Saldo: Saldo actual del documento a afectar.
Tipo de cambio: Tipo de cambio de la moneda del documento a afectar o concepto seleccionado.
Saldo en moneda de pago: Saldo actual de documento a afectar calculado en la moneda de pago.
Importe: Captura el importe aplicado al concepto en la moneda de la cuenta bancaria.
Aplicado: Importe aplicado en la moneda del documento a afectar o concepto seleccionado.
Notas: Campo para el registro de notas de la partida.

Bitácora

Fecha:

Flujo:

Usuario:

Notas:

Archivos digitales

Resumen

Total:  Monto total de la transacción.
Notas: Campo para el registro de notas de la transacción.

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