A través la transacción de egreso bancario podrás registrar los pagos de nómina de la empresa.

 Registrar un pago de nómina

1. Selecciona Opciones > Todas las opciones > Bancos > Egreso bancario de la barra de menú.

2. Selecciona Nuevo de la barra de opciones para realizar un nuevo registro.

3. Captura la información solicitada.

Nota: en Información de Contacto selecciona Nómina

4. Selecciona Guardar de la barra de opciones para guardar el nuevo registro.

Notas: 

Inserta o elimina las partidas que requieras seleccionando Insertar registro o Eliminar registro de la barra de opciones.

Si no referenciaste algún documento, puedes hacerlo mediante Acciones > Asignar documento por pagar. 

Descripción de los campos del registro de un egreso bancario para el pago de nómina

Encabezado

Sucursal: Mostrará la sucursal en donde se realizará el registro. Para cambiar de sucursal deberás hacerlo desde la barra de referencia.
Fecha: Captura la fecha del  registro.
Folio: Folio asignado automáticamente.

Información de contacto

Contacto: Captura y selecciona el contacto “NOMINA”.

Criterio de búsqueda: Selecciona el criterio de búsqueda de documentos referenciados o relacionados al contacto, en donde podrás elegir las siguientes opciones:

-Sin referencia: El egreso se hace directo asociándolo al concepto o conceptos que sean registrados en las partidas.

-Todos: Cargará en las partidas todos los documentos relacionados que se tengan con el contacto a la fecha del registro. Es decir, si realizó una compra, traerá los saldos por pagar de las facturas de compras y gastos; si vas a pagar un préstamo al contacto, traerá la referencia y el saldo del préstamo que va a ser abonado o liquidado; si es una devolución a clientes, traerá la referencia y el saldo de la nota de crédito, etcétera.

-Documentos vencidos: Carga en las partidas, las facturas y notas de cargo de proveedores vencidas.

-Documentos por vencer: Carga en las partidas, las facturas y notas de cargo de proveedores que vencerán dentro de 5 días.

Selección de documentos: Puedes seleccionar documentos específicos.

Banco

Cuenta bancaria: Cuenta bancaria o de caja de donde se efectuará el egreso.
Saldo del banco: Muestra el saldo actual de la cuenta bancaria.
Forma de pago: Se refiere a la forma de pago en la que se efectuará el egreso.
Cuenta bancaria destino: Cuando registras un egreso bancario y la forma de pago es transferencia, deberás registrar una de las cuentas bancarias del beneficiario registradas en el catálogo de contactos, por defecto se mostrará NO APLICA.
Formato de cheque: Selecciona el formato de impresión en caso de que la forma de pago sea cheque.
Referencia: Captura el número de referencia de la forma de pago.
Tipo de cambio: Cuando el egreso sea a una cuenta en moneda extranjera, deberás capturar el tipo de cambio comercial o pactado en la operación.
Beneficiario: En este campo se mostrará por defecto “NOMINA”, si la forma de pago es cheque seleccionar el nombre del empleado.
Para abono en cuenta del beneficiario: Si marcas la casilla, en la impresión del cheque se imprimirá la leyenda ” Para abono en cuenta del beneficiario”.

Partidas

No.: Número de partida.
Folio: Folio del documento que se va a afectar (factura de compras o gastos, nota de cargo, préstamo recibido, etcétera).
Concepto: Concepto por el que se efectuará el egreso. En caso de que el egreso sea sin referencia se deberá seleccionar el concepto por el que se efectuará el egreso.
Fecha: Fecha del documento que se va a afectar.
Moneda: Moneda en que se registró el documento a afectar o moneda en que se registrará el concepto seleccionado.
Total: Monto total del documento a afectar o del concepto seleccionado.
Tipo de cambio: Tipo de cambio de la moneda del documento a afectar o concepto seleccionado.
Saldo: Saldo actual del documento a afectar.
Saldo en moneda de pago: Saldo actual de documento a afectar calculado en la moneda de pago.
Importe: Captura el importe aplicado al concepto en la moneda de la cuenta bancaria.
Aplicado: Importe aplicado en la moneda del documento a afectar o concepto seleccionado.
Notas: Campo para el registro de notas a la partida.

Asignaciones

No.:

Fecha:

Folio:

Concepto:

Moneda:

Total:

Saldo:

Saldo en la moneda de pago:

Importe:

Aplicado:

Nota:

Afectaciones de saldo

No.:

Documento:

Fecha:

Total:

Aplicado:

Bitácora

Fecha:

Flujo:

Usuario:

Notas:

Archivos digitales

Resumen

Importe: Monto total del egreso.
Saldo del documento: Es la diferencia entre el importe total del egreso y la suma de los importes aplicados en las partidas de la transacción.
Notas: Campo para el registro de anotaciones de la transacción.