Campos de la Herramienta de generación de pagos
REFERENCIA ⏱ 5 min 📦 Contabilidad y finanzas. Bancos y tesorería. Herramienta de generación de pagos
Descripción de cada campo de la Herramienta de generación de pagos, agrupados como aparecen en pantalla: el encabezado que filtra los documentos, la sección Banco con la forma de pago, y la tabla de documentos donde capturas cuánto pagar de cada factura.
Encabezado
La zona superior filtra y carga los documentos por pagar.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Fecha | Fecha con la que se generarán los egresos. Toma el día actual por defecto. |
| Folio | Consecutivo que Crol asigna al guardar. Se deja vacío al capturar. |
| Sucursal | Filtra los documentos por sucursal. Por defecto trae TODOS. |
| Documentos a pagar | Filtro que carga la tabla: TODOS, DOCUMENTOS VENCIDOS, DOCUMENTOS POR VENCER o REEMBOLSO. La opción REEMBOLSO trae las facturas o comprobantes de compras y gastos marcados como de reembolso —cuando una persona hace la compra o el gasto y después se le reembolsa. |
| Selección de documentos | Abre una lista con casillas y filtros por columna para elegir documentos específicos. Aceptar carga solo los marcados. |
Banco
La seccion Banco define desde donde y como se paga.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Cuenta | Cuenta bancaria desde la que sale el dinero. |
| Forma de pago | Cheque nominativo, Transferencia electrónica de fondos o Cargo en cuenta. Es obligatoria. |
| Formato cheque | Formato de impresión del cheque. Solo se habilita con Cheque nominativo; en otros casos muestra No aplica. |
| Referencia | Texto libre: la referencia del comprobante del egreso ante la institución bancaria, un folio o una referencia interna. |
| Saldo | Saldo actual de la cuenta seleccionada. Solo lectura. |
| Importe del pago | Total del pago. Debe ser igual a la suma de los importes de la tabla; si no coincide, no deja guardar. No distribuye por sí solo. |
| Tipo de cambio | Tipo de cambio del pago. 1.0000 en operaciones en pesos. |
| Para abono en cuenta del beneficiario | Solo aplica con Cheque nominativo: al marcarla, el cheque se registra para abono en cuenta del beneficiario y se imprime en el formato de cheque de la institución bancaria. |
Tabla de documentos
La tabla lista los documentos por pagar; cada renglon muestra su proveedor en la columna Contacto y su importe editable.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Sucursal / Folio / Fecha | Identifican el documento por pagar. |
| Total | Importe original del documento. |
| Moneda | Moneda del documento. |
| Contacto | Proveedor / beneficiario. Es el criterio por el que se agrupan los egresos. |
| Tipo de cambio | Tipo de cambio del documento. Editable. |
| Saldo / Saldo en moneda de pago | Lo que resta por pagar del documento, en su moneda y en la moneda del pago. |
| Importe | Cuánto vas a pagar de este documento. Editable; admite pago parcial. |
| Aplicado | Importe aplicado al documento en la moneda del pago. |
Pestañas
- Documentos: la tabla de facturas por pagar.
- Egresos bancarios: los egresos generados al guardar, uno por proveedor.
- Bitácora: los eventos del lote (Elaborado, Autorizado) con usuario y fecha.
Hazlo simple.
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