Campos de la factura de saldo inicial de proveedores

REFERENCIA ⏱ 6 min 📦 Configuración avanzada. Saldos iniciales. Cuentas por pagar

Esta referencia documenta la factura de saldo inicial de proveedores: dónde está, los campos del encabezado y de las condiciones, sus pestañas y los menús Acciones y Cambiar.

Dónde está

En Configuración › Todas las opciones › Saldos iniciales, el bloque Pasivo reúne las opciones de cuentas por pagar: Acreedores diversos, Anticipo de clientes, Cargo de proveedor, Dividendos por pagar, Documentos por pagar, Impuestos y derechos por pagar de saldos iniciales, Intereses por pagar, Proveedores y Rentas cobradas por anticipado.

Pantalla Configuración de Crol ERP mostrando resaltado el bloque Pasivo de Saldos iniciales.

Encabezado

Identifica al proveedor y a la factura.

Campo	Descripción	Reglas
Sucursal	Sucursal del documento.	Viene de la barra de referencia.
Almacén	Almacén de las partidas.	Viene de la barra de referencia.
Proyecto	Proyecto del documento.	Opcional.
Contacto	Proveedor al que le debes.	Obligatorio. El saldo sugerido se acumula en su subcuenta.
Folio	Folio de la factura del proveedor.	Obligatorio. Con Importar XML se toma del comprobante.
Fecha del documento	Fecha de la factura.	Por omisión, el último día del mes anterior al inicio de operaciones. Calcula el vencimiento.
Fecha de recepción	Fecha en que recibiste la factura.	Por omisión, la misma que la del documento.
Documentos relacionados	Otros documentos ligados a la factura.	Informativo.
Moneda	Moneda de la factura.	Pesos o moneda extranjera.
Total del documento	Total de la factura.	Lo calcula Crol con las partidas.
Referencia	Texto libre para identificar la factura.	Opcional.
Tipo de documento	Clasificación de la factura.	Opcional.
Etiqueta	Etiqueta para agrupar documentos.	Opcional.
Documento no deducible	Marca la factura como no deducible.	Opcional.
Aplica reembolso	Marca la factura como gasto por reembolsar.	Opcional.

Condiciones

Define el plazo y la forma de pago de la factura.

Campo	Descripción	Reglas
Días de crédito	Plazo de pago del proveedor.	Viene del contacto; se puede cambiar.
Vencimiento	Fecha límite de pago.	Fecha del documento más los días de crédito.
Saldo	Lo que hoy le debes al proveedor en total.	Incluye las compras posteriores al inicio de operaciones. No es el saldo al cierre.
Saldo en anticipos	Anticipos pendientes de aplicar con el proveedor.	Informativo.
Lista de precios	Lista de precios de compra.	Opcional.
Precio de compra	Precio de la lista que se aplica.	Opcional.
Método de pago	PUE o PPD de la factura.	Con Importar XML se toma del comprobante.

Pestaña Partidas

Detalla los conceptos de la factura y calcula sus totales.

Campo	Descripción	Reglas
Almacén, Proyecto y C. Costo	Destino de la partida.	Por omisión, los del encabezado.
Descripción	Producto o servicio de la factura.	Obligatorio.
Unidad	Unidad de medida.	Viene del producto.
Cantidad y Costo unitario	Cantidad y precio de la partida.	Obligatorios.
Importe	Cantidad por costo unitario.	Lo calcula Crol.
$ Descuento	Descuento de la partida.	Opcional.
IVA, IEPS, IVA retenido, ISR retenido	Impuestos de la partida.	Elige la tasa de cada uno.
Notas y No deducible	Comentario y marca de no deducible por partida.	Opcionales.
Ícono de lotes	Captura de lotes o números de serie.	Obligatorio si el producto los maneja; está al final de la partida.
Importe, Descuento, IVA, Total, Saldo del documento	Totales del pie.	Los calcula Crol.

Pestaña Información del pago

Muestra los pagos que se aplican a la factura: fecha, folio, forma de pago, cuenta, referencia, importe aplicado y total. Al registrar el saldo inicial está vacía.

Pestaña Bitácora

Registra cada paso del documento con fecha, flujo, usuario y notas: Capturado, Aplicado y, si se cancela, Cancelado.

Menú Acciones

Reúne las operaciones sobre la factura guardada.

Opción	Para qué sirve
Registrar pago	Registra un pago a la factura.
Validar CFDI	Valida el comprobante ante el SAT.
Enviar observaciones al cliente, Solventar observaciones, Transacción pendiente de revisión, Transacción revisada	Flujo de revisión del documento.

Menú Cambiar

Modifica datos de una factura ya guardada sin cancelarla. Fecha de cancelación solo se activa en una factura cancelada.

Opción	Para qué sirve
Contacto, Días de crédito, Fecha de recepción, Folio, Referencia, Sucursal, Proyecto, Etiqueta	Corrigen el dato del encabezado.
Estado deducible del documento o de una partida	Cambian la marca de no deducible.
Estado de reembolso del documento	Cambia la marca de reembolso.
Fecha de cancelación	Corrige la fecha con la que se canceló.
Información de partida, Método de pago, Nota del resumen	Corrigen esos datos.

Hazlo simple.

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