Pagar con criterio de búsqueda
CÓMO SE HACE ⏱ 5 min 📦 Contabilidad y finanzas. Bancos y tesorería. Egresos
Antes de empezar
- El contacto ya debe tener documentos por pagar con saldo. Si no los tiene, la tabla se queda vacía.
- Ten a la mano el importe exacto que va a salir del banco.
- Decide de antemano qué vas a pagar: todo lo que le debes, solo lo vencido o solo lo que está por vencer.
Pasos
- Abre la transacción Egreso, haz clic en Nuevo y captura el Contacto al que le pagas.
- Abre el Criterio de búsqueda y elige el filtro que necesitas. Son cuatro opciones.
| Criterio | Qué carga en la tabla |
|---|---|
| Sin referencia | Nada. Deja la tabla vacía para que captures a mano o uses Selección de documentos. |
| Todos | Todos los documentos con saldo del contacto, vencidos o no. |
| Documentos vencidos | Solo los que ya pasaron su fecha de vencimiento. |
| Documentos por vencer | Solo los que aún no vencen. |
- Crol carga en la tabla de Partidas todos los documentos que cumplen el criterio. Los trae completos, con su folio, fecha, total y saldo.
- Captura el importe en la columna Importe del renglón que vas a pagar. Los demás renglones los dejas en cero.
- Completa el bloque Banco: cuenta bancaria, forma de pago y referencia. Captura el Importe del pago, que debe cuadrar con la suma de los renglones.
- Haz clic en Guardar.
Resultado esperado
El egreso queda guardado con su folio y solo con los renglones que efectivamente pagaste. El saldo de cada documento pagado baja por el importe aplicado, y el que llega a cero pasa a estado Saldado.
Errores frecuentes
Cargué ocho documentos y en el egreso guardado solo quedó uno. Es el comportamiento correcto. La tabla es un área de trabajo: se descarta lo que dejaste en cero.
Elegí un criterio y no se cargó nada. O el contacto no tiene documentos con saldo, o el filtro los excluye. Prueba con Todos para ver si existen.
Ya sé exactamente qué facturas quiero pagar. Entonces el criterio no es tu camino. Usa Selección de documentos, que te deja marcarlas una por una.
El importe del pago no cuadra con la suma de los renglones. Revisa que no hayas dejado un importe capturado en un renglón que no querías pagar.
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