Pagar con cheque nominativo e imprimirlo en Crol ERP

Pagar con cheque nominativo

CÓMO SE HACE ⏱ 5 min 📦 Contabilidad y finanzas. Bancos y tesorería. Egresos

Pagar con cheque nominativo cambia tres cosas respecto de una transferencia: se habilita el formato de impresión, la Referencia pasa a ser el número de cheque, y puedes marcar la leyenda de abono en cuenta. Al final el cheque se imprime desde el menú Reporte.

Antes de empezar

  • La cuenta bancaria debe tener configurado el formato de impresión de cheques y la forma de pago Cheque nominativo. Eso se hace en el catálogo de cuentas de caja y bancos.
  • Ten a la mano el número de cheque que vas a usar. Va en el campo Referencia.

Pasos

  1. Abre Egreso, haz clic en Nuevo y captura el Contacto.
  2. Elige la Cuenta bancaria y, en Forma de pago, selecciona Cheque nominativo. Al hacerlo se habilita el Formato de cheque. Captura el número de cheque en Referencia.
Bloque de pago del egreso con la forma de pago Cheque nominativo, el formato de cheque Clasica y el numero de cheque en Referencia
  1. Revisa el Beneficiario: es el nombre que se va a imprimir en el cheque. Viene propuesto del contacto y puedes cambiarlo.
  2. Marca Para abono en cuenta del beneficiario si el cheque no debe poder cobrarse en efectivo. La leyenda se imprime en el documento.
Casilla Para abono en cuenta del beneficiario del egreso
  1. Captura las partidas y el Importe del pago. Guarda.
  2. Para imprimirlo, despliega el menú Reporte y elige Cheque.
Menu Reporte del egreso desplegado con las opciones Reporte, Cheque, Poliza contable y Poliza electronica

Resultado esperado

El cheque sale con el importe en número y en letra, la fecha, el beneficiario y, si la marcaste, la leyenda Para abono en cuenta del beneficiario. El mismo menú ofrece el reporte del egreso y la póliza contable.

El número de cheque queda reservado para esta transacción. Si después cancelas el egreso, se libera con la acción Reactivar número de cheque del menú Acciones.

Errores frecuentes

El campo Formato de cheque está en gris. Solo se habilita cuando la forma de pago es Cheque nominativo. Con transferencia queda en No aplica.

El desplegable de Formato de cheque aparece vacío. La cuenta bancaria no tiene formato de impresión configurado. Se define en el catálogo de cuentas de caja y bancos.

En el cheque se imprime un nombre que no quería. El nombre viene del campo Beneficiario, no del Contacto. Se propone a partir del contacto y se bloquea al guardar: si el egreso ya está guardado, no queda más que cancelarlo y registrar uno nuevo con el nombre correcto. Revísalo siempre antes de guardar.

Quiero reusar el número de cheque de un egreso cancelado. Usa Reactivar número de cheque en el menú Acciones del egreso cancelado.

Hazlo simple.