Encabezado
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En esta sección se registran los datos del tipo de cuenta.
| Campo | Descripción |
| Tipo de cuenta | Selecciona el tipo cuenta bancaria. |
| Agrupador | Selecciona el agrupador del tipo de cuenta. Dentro del tipo de cuenta, los agrupadores distinguen los conceptos del plan de cuentas a los que va a afectar las cuentas de caja y bancos. |
| Cuenta principal | Al activar la casilla, la cuenta quedará identificada como principal y en los campos de selección en las transacciones aparecerá en el primer lugar de la lista. |
| Cuenta activa | La casilla se activará automáticamente. Si la casilla es desactivada, la cuenta no se podrá utilizar en las transacciones del sistema, solo se podrá seleccionar en las consultas y reportes. |
Información de la cuenta
En esta sección se registran los datos de la cuenta.
| Campo | Descripción |
| Banco | Selecciona el banco al que pertenece la cuenta. |
| Descripción | Descripción de la cuenta. |
| Cuenta / Contrato | Número de cuenta del contrato. |
| CLABE interbancaria | CLABE interbancaria de la cuenta. |
| Moneda | Selecciona la moneda de la cuenta. |
| Sucursal | Sucursal del banco donde se abrió la cuenta. |
| Notas | Campo para el registro de notas o anotaciones. |
| Día de corte | Selecciona el día de corte de su cuenta. |
| Responsable | En caso de que en tipo de cuenta sea cuenta de caja, selecciona la persona responsable. |
| Fecha de apertura de cuenta | Fecha de apertura de la cuenta. |
Formas de pago
En esta sección se agregan las forma de pago aplicables a la cuenta de caja y bancos.
| Campo | Descripción |
| Formas de pago | Agrega las forma de pago insertando un renglón con la opción  . Las formas de pago ya están predefinidas en el sistema. |
Formatos de impresión
Si requieres la impresión de cheques, en esta sección se selecciona el formato estándar o cheque póliza del cheque.
| Campo | Descripción |
| Tamaño del cheque | Selecciona si el formato es cheque estándar o cheque póliza. |
| Formato | Selecciona el formato del cheque. |
| Imagen | La imagen del cheque se mostrará al seleccionar el formato. |
Acceso a usuarios
En esta sección se activa o desactiva la autorización a los usuarios para acceder a la cuenta bancaria, tanto en las transacciones, en consultas y en reportes.
| Campo | Descripción |
| Nombre | Lista de los usuarios del sistema. |
| Activo | Casilla para activar o desactivar la autorización al usuario para acceder a la cuenta de caja y banco. Se autoriza cuando está marcado. |
Bitácora
La bitácora es el registro que guarda el sistema de las etapas o afectaciones que ha tenido una transacción a partir de su creación; muestra los estados de la transacción en el transcurso del tiempo identificando la acción efectuada (capturado, aplicado, autorizado, cerrado, cancelado, etc.) y el usuario que realizó acción, y en su caso, un comentario definido por sistema.
| Campo | Descripción |
| Usuario | Usuario que realizó el registro o modificación en el producto o servicio |
| Fecha | Fecha en la que se efectuó la afectación al producto o servicio |
| Notas | Comentario definido por sistema para dar a conocer los cambios que se hicieron a la información. |
Archivos digitales
En esta sección puedes adjuntar cualquier documento digital relacionado con el catálogo o transacción. Para adjuntar los archivos, arrastra los archivos al área de consulta de archivos de la pantalla.
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