Registrar una nota de remisión

Mediante esta transacción podrás registrar las entradas por compras de artículos o productos al inventario cuando la empresa no haya recibido la factura o comprobante fiscal del proveedor.

Puedes realizar el registro de dos formas: en forma manual o a través de la carga del archivo XML.

 Registrar una nota de remisión

1. Manual

1.1. Selecciona Opciones > Todas las opciones > Compras y gastos > Nota de remisión de la barra de menú.
1.2. Selecciona Nuevo de la barra de opciones para realizar un nuevo registro.
1.3. Captura la información solicitada.

1.4. Selecciona Guardar de la barra de opciones para guardar el nuevo registro.

2. Carga de XML

2.1. Selecciona Opciones > Todas las opciones > Compras y gastos > Nota de remisión de la barra de menú.
2.2. Selecciona Nuevo de la barra de opciones para realizar un nuevo registro.
2.3. Selecciona Importar XML de la barra de opciones, después haz clic en Selecciona y elige el archivo a importar.
2.4. Haz clic en Aceptar y se iniciará la importación del archivo XML.
2.5. Verifica la información y captura los campos requeridos.
2.6. Selecciona Guardar de la barra de opciones para guardar el nuevo registro.

 Nota: Inserta o elimina las partidas que requieras seleccionando Insertar registro o Eliminar registro de la barra de opciones.

Descripción de campos para registrar una nota de remisión

Encabezado

Sucursal: Mostrará la sucursal en donde se realizará el registro. Para cambiar de sucursal deberás hacerlo desde la barra de referencia.
Almacén: Selecciona el almacén.
Proyecto: Selecciona el proyecto, en su caso.
Contacto: Captura y selecciona el proveedor.
Folio: Folio de la nota de remisión.
Fecha del documento: Fecha de nota de remisión.
Fecha de recepción: Fecha en la que se recibió la nota de remisión.
Referencia: En este campo podrás seleccionar o referenciar la compra con una o varias requisiciones, cotizaciones u órdenes de compra previamente registradas.  Los productos o servicios contenidos en las transacciones referenciadas, se cargarán en forma automática en las partidas de la transacción que se está registrando.
Moneda: Moneda de la nota de remisión.
Total del documento: Monto total de la nota de remisión.
Documento no deducible: Marca la casilla si la nota de remisión registrada es no deducible para efectos fiscales, esto hará que todas las partidas de la nota se consideren no deducibles y se puedan consultar en Opciones >Todas las opciones > Contabilidad > Reportes fiscales > ISR > Relación de documentos no deducibles.
Aplica reembolso: Al marcar la casilla podrás filtrar los documentos marcados como reembolso en Opciones >Todas las opciones > Bancos > Herramienta de generación de pagos para la elaboración masiva de egresos y en algunos reportes del sistema.

Condiciones

Días de crédito: Días de crédito otorgados por el proveedor.
Vencimiento: Fecha de vencimiento de pago del documento.
Saldo: Muestra el saldo actual de la deuda con el proveedor.
Saldo en anticipos: Muestra el saldo actual de los anticipos realizados al proveedor.
Forma de pago: Selecciona la forma de pago.
Numero de parcialidades: En caso de ser pago en parcialidades, registra el número de las mismas.

Partidas

No.: Número de partida.

Almacén: Automáticamente cargará el almacén seleccionado en el encabezado. Selecciona otro almacén si requieres aplicarlo a una partida en específico.

Proyecto: Automáticamente cargará el proyecto seleccionado en el encabezado. Selecciona otro proyecto si requieres aplicarlo a una partida en específico.

C. Costo: Clasificador de costo y gasto, en el cual se aplicará y contabilizará la compra. Automáticamente muestra el clasificador de costo seleccionado en la barra de referencia. Selecciona otro clasificador si requieres aplicarlo a una partida en específico.
Descripción: Captura y selecciona el producto que deseas registrar en la partida.
Unidad: Selecciona la unidad de medida.
Cantidad: Captura la cantidad.
Costo unitario: Muestra el costo unitario calculado después de registrar el importe de la partida.
Importe: Importe total de la partida.

$Descuento:
IVA: Selecciona la tasa del IVA.
IEPS: Selecciona la tasa del IEPS.
IEPS retenido: Selecciona la tasa del IEPS retenido.
Total: Muestra el monto total calculado después de impuestos.
Notas: Campo para registro de anotaciones por partida.
No deducible: Marca la casilla si la partida es no deducible para efectos fiscales, esto hará que la partida se considere no deducible.

Información del pago

Fecha:

Folio:

Forma de pago:

Cuenta:

Referencia:

Aplicado:

Total:

Factura

Folio:

Fecha:

Contacto:

Total:

Estado:

Inventarios

Fecha:

Folio:

Operación:

Almacén

Total:

Bitácora

Fecha:

Flujo:

Usuario:

Notas:

Archivos digitales: Si cuentas con el archivo XML, PDF o algún otro relacionado al documento, adjuntalo. Para adjuntar los archivos, selecciona Archivos digitales ubicado en la barra de opciones, después selecciona Adjuntar o arrastra los archivos al área de consulta de archivos de la pantalla.

Resumen

Importe: Importe del documento antes de IVA.
Descuento: Descuento otorgado por el proveedor.
IVA: Impuesto al Valor Agregado calculado de acuerdo a los conceptos.
Total: Monto total de la transacción.
Saldo del documento: Saldo actual del documento.
Notas: Campo para registro de anotaciones a la transacción.